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文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2018-04-21 21:02【

  皇家利华官网基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

  2.东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金由东吴配置优化混合型证券投资基金变更而来,变更日期为2017年12月25日(即基金合同生效日)。

  注:1、2015年8月19日为合同生效日,其余任职日期为公司对外公告之日;

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  2018年1季度,国内防风险去杠杆执行坚决,外部中美贸易摩擦不断,引发市场对经济增长的担忧;同时随着两会顺利召开,市场更清楚的看到国内经济转型的脉络;由此创业板50指数和上证50指数分别上涨10.04%和-4.83%,创业板和主板出现明显的分化。

  从企业盈利的角度,总结已披露业绩预告的上市公司业绩看,继2017年3季度A股整体业绩(扣除金融石油石化)增速高点后,4季度有所回落,估值需要接受年报和1季报的考验,整体市场波动较大,尚未形成趋势性行情。

  本基金在报告期内基于对市场变化的判断调整仓位,积极控制风险,适当增加若周期的医药行业持仓,降低了金融和周期行业配置,整体维持中性仓位不变,一定程度平抑了资产组合的波动性。

  资产配置方面,我们维持中性仓位,分散行业配置。相对看好盈利有望改善的医药行业,以及与经济增长关系相关性较弱的必需消费品,长期看好代表新经济增长方向的TMT和高端智能制造等行业。

  需要警惕的风险是:(1)地缘冲突带来油价超预期上涨;(2)中美贸易摩擦升级

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.1782元,累计净值1.4022元;本报告期份额净值增长率-0.48%,同期业绩比较基准收益率为-1.07%。

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2018年4月3日,徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务,皇家利华平台:由吕晖先生担任公司督察长职。

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